Tổng thu tiền
Cash Inflow
Tháng
—
—
Lũy kế YTD
—
Chưa có dữ liệu Nhật ký chung
Hệ thống đang hoạt động ở chế độ dữ liệu thực tế (đã xóa toàn bộ dữ liệu mẫu). Hãy tải lên tệp Excel/CSV Nhật ký chung để bắt đầu đo lường sức khỏe dòng tiền: tiền vào — tiền ra — tiền đang đọng ở đâu.
Các cột bắt buộc trong Excel
- • Ngày hạch toán (dd/mm/yyyy hoặc Date)
- • TK Nợ & TK Có (hoặc Tài khoản + PS Nợ/Có)
- • Số tiền (phát sinh)
Cần thêm cho tuổi nợ & CCC
- • Mã đối tượng (KH/NCC) → tuổi nợ 131 & 331
- • Số chứng từ & Diễn giải
- • Sheet CĐPS (số dư đầu kỳ) → đầu kỳ tiền/công nợ chính xác
Phân hệ Cashflow & Liquidity
Sức khỏe Dòng tiền — Tháng này so với Tháng liền kề
Trả lời hai câu hỏi: tiền tháng này đi đâu và tại sao có lãi mà vẫn thiếu tiền.
—
Lũy kế đến —
Tổng chi tiền
Cash Outflow
Tháng
—
—
Lũy kế YTD
—
Thặng dư / thâm hụt
Net Cash Flow
Tháng
—
—
Lũy kế YTD
—
Tiền tồn cuối kỳ
Closing Cash
Tháng
—
—
Cùng kỳ năm trước
—
Tiền đang đọng ở Tồn kho
Inventory · TK 15x
Tháng
—
—
Cùng kỳ năm trước
—
Số tháng sinh tồn
Cash Runway
Kỳ
—
—
Burn rate TB 3 tháng
—
Thác nước dòng tiền theo khoản mục
Số dư đầu kỳ → thu tiền → chi tiền → số dư cuối kỳ · Lũy kế —
—
Dự báo dòng tiền 3 tháng tới (Cashflow Forecast)
Cột = thực tế 6 tháng · Đường đứt nét = dự báo 3 tháng tới · Cơ sở: phân bổ phải thu TK 131, phải trả TK 331 và chi phí cố định
—
Dòng tiền tự do
FCF (ước tính)
Tháng
—
Lũy kế YTD
—
Chu kỳ tiền mặt
CCC (DSO + DIO − DPO)
Tháng
—
Cùng kỳ năm trước
—
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phương pháp trực tiếp)
Đơn vị: VNĐ · 12 tháng của năm — · Phân loại theo TK đối ứng (TT133/TT99)
—
12 tháng + tổng
| Chỉ tiêu lưu chuyển tiền | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu. |
—
Tuổi nợ phải thu · TK 131 (ước tính)
Tuổi số dư ước tính theo tháng (FIFO) · Tổng —
Chưa phân tích được tuổi nợ phải thu
Cần cột mã đối tượng để phân bổ hóa đơn còn mở.
—
Tuổi nợ phải trả · TK 331 (ước tính)
Tuổi số dư ước tính theo tháng (FIFO) · Tổng —
Chưa phân tích được tuổi nợ phải trả
Cần cột mã đối tượng để phân bổ hóa đơn còn mở.
—